融通增享纯债债券C (017555.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘舒乐刘力宁基金类型债券型成立日期2023-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1388元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2068 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增享纯债债券(007546) |
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融通增享纯债债券C(017555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1388元 | 1.2188元 |
| 2026-04-29 | 1.1388元 | 1.2188元 |
| 2026-04-28 | 1.1387元 | 1.2187元 |
| 2026-04-27 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2026-04-24 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2026-04-23 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2026-04-22 | 1.1385元 | 1.2185元 |
| 2026-04-21 | 1.1383元 | 1.2183元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.2181元 |
| 2026-04-17 | 1.1378元 | 1.2178元 |
| 2026-04-16 | 1.1378元 | 1.2178元 |
| 2026-04-15 | 1.1377元 | 1.2177元 |
| 2026-04-14 | 1.1376元 | 1.2176元 |
| 2026-04-13 | 1.1374元 | 1.2174元 |
| 2026-04-10 | 1.1371元 | 1.2171元 |
| 2026-04-09 | 1.1368元 | 1.2168元 |
| 2026-04-08 | 1.1366元 | 1.2166元 |
| 2026-04-07 | 1.1364元 | 1.2164元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.2160元 |
| 2026-04-02 | 1.1353元 | 1.2153元 |
| 2026-04-01 | 1.1351元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1350元 | 1.2150元 |
| 2026-03-30 | 1.1348元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.1340元 | 1.2140元 |
| 2026-03-26 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2026-03-25 | 1.1336元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.1335元 | 1.2135元 |
| 2026-03-23 | 1.1334元 | 1.2134元 |
| 2026-03-20 | 1.1332元 | 1.2132元 |
| 2026-03-19 | 1.1330元 | 1.2130元 |
| 2026-03-18 | 1.1327元 | 1.2127元 |
| 2026-03-17 | 1.1326元 | 1.2126元 |
| 2026-03-16 | 1.1324元 | 1.2124元 |
| 2026-03-13 | 1.1322元 | 1.2122元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.2121元 |
| 2026-03-11 | 1.1320元 | 1.2120元 |
| 2026-03-10 | 1.1319元 | 1.2119元 |
| 2026-03-09 | 1.1316元 | 1.2116元 |
| 2026-03-06 | 1.1316元 | 1.2116元 |
| 2026-03-05 | 1.1314元 | 1.2114元 |
| 2026-03-04 | 1.1311元 | 1.2111元 |
| 2026-03-03 | 1.1309元 | 1.2109元 |
| 2026-03-02 | 1.1307元 | 1.2107元 |
| 2026-02-27 | 1.1305元 | 1.2105元 |
| 2026-02-26 | 1.1303元 | 1.2103元 |
| 2026-02-25 | 1.1305元 | 1.2105元 |
| 2026-02-24 | 1.1306元 | 1.2106元 |
| 2026-02-13 | 1.1299元 | 1.2099元 |
| 2026-02-12 | 1.1298元 | 1.2098元 |
| 2026-02-11 | 1.1297元 | 1.2097元 |