融通增享纯债债券C (017555.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘舒乐刘力宁基金类型债券型成立日期2023-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1994 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增享纯债债券(007546) |
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融通增享纯债债券C(017555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1443元 | 1.2243元 |
| 2026-06-02 | 1.1443元 | 1.2243元 |
| 2026-06-01 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-05-29 | 1.1432元 | 1.2232元 |
| 2026-05-28 | 1.1429元 | 1.2229元 |
| 2026-05-27 | 1.1425元 | 1.2225元 |
| 2026-05-26 | 1.1416元 | 1.2216元 |
| 2026-05-25 | 1.1412元 | 1.2212元 |
| 2026-05-22 | 1.1409元 | 1.2209元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.2209元 |
| 2026-05-20 | 1.1408元 | 1.2208元 |
| 2026-05-19 | 1.1407元 | 1.2207元 |
| 2026-05-18 | 1.1402元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.1398元 | 1.2198元 |
| 2026-05-14 | 1.1397元 | 1.2197元 |
| 2026-05-13 | 1.1398元 | 1.2198元 |
| 2026-05-12 | 1.1394元 | 1.2194元 |
| 2026-05-11 | 1.1391元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.2191元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.2190元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.2189元 |
| 2026-04-30 | 1.1388元 | 1.2188元 |
| 2026-04-29 | 1.1388元 | 1.2188元 |
| 2026-04-28 | 1.1387元 | 1.2187元 |
| 2026-04-27 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2026-04-24 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2026-04-23 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2026-04-22 | 1.1385元 | 1.2185元 |
| 2026-04-21 | 1.1383元 | 1.2183元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.2181元 |
| 2026-04-17 | 1.1378元 | 1.2178元 |
| 2026-04-16 | 1.1378元 | 1.2178元 |
| 2026-04-15 | 1.1377元 | 1.2177元 |
| 2026-04-14 | 1.1376元 | 1.2176元 |
| 2026-04-13 | 1.1374元 | 1.2174元 |
| 2026-04-10 | 1.1371元 | 1.2171元 |
| 2026-04-09 | 1.1368元 | 1.2168元 |
| 2026-04-08 | 1.1366元 | 1.2166元 |
| 2026-04-07 | 1.1364元 | 1.2164元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.2160元 |
| 2026-04-02 | 1.1353元 | 1.2153元 |
| 2026-04-01 | 1.1351元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1350元 | 1.2150元 |
| 2026-03-30 | 1.1348元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.1340元 | 1.2140元 |
| 2026-03-26 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2026-03-25 | 1.1336元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.1335元 | 1.2135元 |
| 2026-03-23 | 1.1334元 | 1.2134元 |
| 2026-03-20 | 1.1332元 | 1.2132元 |