融通增享纯债债券C(017555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1366元 | 1.2166元 |
| 2026-04-07 | 1.1364元 | 1.2164元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.2160元 |
| 2026-04-02 | 1.1353元 | 1.2153元 |
| 2026-04-01 | 1.1351元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1350元 | 1.2150元 |
| 2026-03-30 | 1.1348元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.1340元 | 1.2140元 |
| 2026-03-26 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2026-03-25 | 1.1336元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.1335元 | 1.2135元 |
| 2026-03-23 | 1.1334元 | 1.2134元 |
| 2026-03-20 | 1.1332元 | 1.2132元 |
| 2026-03-19 | 1.1330元 | 1.2130元 |
| 2026-03-18 | 1.1327元 | 1.2127元 |
| 2026-03-17 | 1.1326元 | 1.2126元 |
| 2026-03-16 | 1.1324元 | 1.2124元 |
| 2026-03-13 | 1.1322元 | 1.2122元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.2121元 |
| 2026-03-11 | 1.1320元 | 1.2120元 |
| 2026-03-10 | 1.1319元 | 1.2119元 |
| 2026-03-09 | 1.1316元 | 1.2116元 |
| 2026-03-06 | 1.1316元 | 1.2116元 |
| 2026-03-05 | 1.1314元 | 1.2114元 |
| 2026-03-04 | 1.1311元 | 1.2111元 |
| 2026-03-03 | 1.1309元 | 1.2109元 |
| 2026-03-02 | 1.1307元 | 1.2107元 |
| 2026-02-27 | 1.1305元 | 1.2105元 |
| 2026-02-26 | 1.1303元 | 1.2103元 |
| 2026-02-25 | 1.1305元 | 1.2105元 |
| 2026-02-24 | 1.1306元 | 1.2106元 |
| 2026-02-13 | 1.1299元 | 1.2099元 |
| 2026-02-12 | 1.1298元 | 1.2098元 |
| 2026-02-11 | 1.1297元 | 1.2097元 |
| 2026-02-10 | 1.1296元 | 1.2096元 |
| 2026-02-09 | 1.1294元 | 1.2094元 |
| 2026-02-06 | 1.1291元 | 1.2091元 |
| 2026-02-05 | 1.1289元 | 1.2089元 |
| 2026-02-04 | 1.1287元 | 1.2087元 |
| 2026-02-03 | 1.1287元 | 1.2087元 |
| 2026-02-02 | 1.1286元 | 1.2086元 |
| 2026-01-30 | 1.1283元 | 1.2083元 |
| 2026-01-29 | 1.1283元 | 1.2083元 |
| 2026-01-28 | 1.1282元 | 1.2082元 |
| 2026-01-27 | 1.1279元 | 1.2079元 |
| 2026-01-26 | 1.1278元 | 1.2078元 |
| 2026-01-23 | 1.1276元 | 1.2076元 |
| 2026-01-22 | 1.1273元 | 1.2073元 |
| 2026-01-21 | 1.1270元 | 1.2070元 |
| 2026-01-20 | 1.1267元 | 1.2067元 |