融通增享纯债债券C (017555.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘舒乐刘力宁基金类型债券型成立日期2023-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1993 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增享纯债债券(007546) |
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融通增享纯债债券C(017555) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0235 元 | 2,001.00 | 47.02元 | 2.05% | 2.05% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0225 元 | 2,010.00 | 45.23元 | 1.96% | 3.02% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.012 元 | 2.03万 | 243.59元 | 1.06% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.022 元 | 1.84万 | 404.36元 | 1.97% | 1.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |