融通增享纯债债券C (017555.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘舒乐刘力宁基金类型债券型成立日期2023-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1455元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1937 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增享纯债债券(007546) |
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融通增享纯债债券C(017555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1455元 | 1.2255元 |
| 2026-07-16 | 1.1453元 | 1.2253元 |
| 2026-07-15 | 1.1452元 | 1.2252元 |
| 2026-07-14 | 1.1451元 | 1.2251元 |
| 2026-07-13 | 1.1449元 | 1.2249元 |
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.2248元 |
| 2026-07-09 | 1.1445元 | 1.2245元 |
| 2026-07-08 | 1.1445元 | 1.2245元 |
| 2026-07-07 | 1.1444元 | 1.2244元 |
| 2026-07-06 | 1.1442元 | 1.2242元 |
| 2026-07-03 | 1.1439元 | 1.2239元 |
| 2026-07-02 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-07-01 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-06-30 | 1.1446元 | 1.2246元 |
| 2026-06-29 | 1.1448元 | 1.2248元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.2244元 |
| 2026-06-25 | 1.1443元 | 1.2243元 |
| 2026-06-24 | 1.1438元 | 1.2238元 |
| 2026-06-23 | 1.1437元 | 1.2237元 |
| 2026-06-22 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-06-18 | 1.1438元 | 1.2238元 |
| 2026-06-17 | 1.1434元 | 1.2234元 |
| 2026-06-16 | 1.1429元 | 1.2229元 |
| 2026-06-15 | 1.1427元 | 1.2227元 |
| 2026-06-12 | 1.1425元 | 1.2225元 |
| 2026-06-11 | 1.1424元 | 1.2224元 |
| 2026-06-10 | 1.1433元 | 1.2233元 |
| 2026-06-09 | 1.1439元 | 1.2239元 |
| 2026-06-08 | 1.1444元 | 1.2244元 |
| 2026-06-05 | 1.1446元 | 1.2246元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.2246元 |
| 2026-06-03 | 1.1443元 | 1.2243元 |
| 2026-06-02 | 1.1443元 | 1.2243元 |
| 2026-06-01 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-05-29 | 1.1432元 | 1.2232元 |
| 2026-05-28 | 1.1429元 | 1.2229元 |
| 2026-05-27 | 1.1425元 | 1.2225元 |
| 2026-05-26 | 1.1416元 | 1.2216元 |
| 2026-05-25 | 1.1412元 | 1.2212元 |
| 2026-05-22 | 1.1409元 | 1.2209元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.2209元 |
| 2026-05-20 | 1.1408元 | 1.2208元 |
| 2026-05-19 | 1.1407元 | 1.2207元 |
| 2026-05-18 | 1.1402元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.1398元 | 1.2198元 |
| 2026-05-14 | 1.1397元 | 1.2197元 |
| 2026-05-13 | 1.1398元 | 1.2198元 |
| 2026-05-12 | 1.1394元 | 1.2194元 |
| 2026-05-11 | 1.1391元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.2191元 |