平安策略回报混合A(017549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-02-12 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-02-11 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-02-10 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-02-09 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-02-06 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-02-05 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-02-04 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-02-03 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-02-02 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-01-30 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-01-29 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-01-28 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-01-27 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-01-26 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-01-23 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-22 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-21 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-20 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-19 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-16 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-15 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-01-14 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-01-13 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-12 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-01-09 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-01-08 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-01-07 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-01-06 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-05 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-31 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-12-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-12-29 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-25 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-12-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-12-23 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-12-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-12-19 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-18 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-17 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-12-16 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-12-15 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-12 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-10 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-12-09 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-12-08 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-05 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-04 | 1.4847元 | 1.4847元 |