平安策略回报混合A(017549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-09-17 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-09-16 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-09-15 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-09-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-09-11 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-09-10 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-09-09 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-09-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-09-07 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-09-04 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-09-03 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-09-02 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-09-01 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-08-31 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-08-28 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-27 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-08-26 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-25 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-08-24 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-21 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-08-20 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-08-19 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-08-18 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-08-17 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-08-14 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-13 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-08-12 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-10 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-07 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-08-06 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-08-05 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-08-04 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-08-03 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-07-31 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-30 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-29 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-28 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-27 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-24 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-07-23 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-22 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-07-21 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-20 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-07-17 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-07-16 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-15 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-14 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-07-13 | 1.9028元 | 1.9028元 |