平安策略回报混合A(017549) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 2,728.81万 | 1,766.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,787.00万 | 1,787.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,438.53万 | 2,082.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,433.94万 | 2,292.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,023.87万 | 2,902.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,120.44万 | 3,210.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3,312.52万 | 3,506.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,845.72万 | 3,943.52万元 | -- |