平安策略回报混合A(017549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-07-02 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-07-01 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-06-30 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-06-29 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-06-26 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-06-25 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-24 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-06-23 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-06-22 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-06-18 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-06-17 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-06-16 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-06-15 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-06-12 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-11 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-06-10 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-06-09 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-08 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-05 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-04 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-06-03 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-02 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-06-01 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-29 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-05-28 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-05-27 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-05-26 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-25 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-05-22 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-05-21 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-20 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-05-19 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-18 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-15 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-14 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-05-13 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-05-12 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-05-11 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-08 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-07 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-06 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-30 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-04-29 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-04-28 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-27 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-04-24 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-23 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-22 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-21 | 1.6338元 | 1.6338元 |