弘毅远方中短债C (017546.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理伍银基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6165 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方中短债债券型(017545) 、弘毅远方中短债E |
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弘毅远方中短债C(017546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-05-20 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-05-19 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2026-05-18 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2026-05-12 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-05-11 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-05-08 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-05-07 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-05-06 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2026-04-30 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2026-04-29 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-04-27 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-04-21 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-04-20 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2026-04-17 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2026-04-16 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2026-04-14 | 1.0329元 | 1.0529元 |
| 2026-04-13 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2026-04-10 | 1.0324元 | 1.0524元 |
| 2026-04-09 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2026-04-08 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2026-04-07 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2026-04-02 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2026-04-01 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2026-03-31 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2026-03-30 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-03-27 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2026-03-25 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-03-24 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-03-23 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2026-03-20 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2026-03-19 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-03-18 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-03-17 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-03-16 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-03-13 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2026-03-12 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-03-11 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2026-03-10 | 1.0301元 | 1.0501元 |