弘毅远方中短债C(017546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-01-07 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-01-06 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-01-05 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2025-12-31 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2025-12-30 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-12-29 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-12-24 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-12-23 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2025-12-22 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2025-12-18 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2025-12-17 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2025-12-16 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2025-12-15 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2025-12-11 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2025-12-10 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2025-12-09 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2025-12-08 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2025-12-05 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2025-12-04 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2025-12-03 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2025-12-02 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2025-12-01 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2025-11-28 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2025-11-27 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2025-11-26 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2025-11-25 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2025-11-24 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2025-11-21 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2025-11-20 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2025-11-19 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2025-11-18 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2025-11-17 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2025-11-14 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2025-11-13 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2025-11-12 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2025-11-11 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2025-11-10 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2025-11-07 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2025-11-06 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2025-11-05 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2025-11-04 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2025-11-03 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-10-31 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2025-10-30 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2025-10-29 | 1.0217元 | 1.0417元 |