弘毅远方中短债C(017546) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 871.59万 | 855.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,998.73万 | 1,959.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,593.29万 | 2,556.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,282.12万 | 2,246.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,346.79万 | 4,313.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,638.87万 | 3,613.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.61亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.77亿 | 5.66亿元 | -- |