东方红优享红利混合C (017536.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8923元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (1829 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合A |
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东方红优享红利混合C(017536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-04-23 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-04-22 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-04-21 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-04-20 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-04-17 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-04-16 | 2.8414元 | 2.8414元 |
| 2026-04-15 | 2.8096元 | 2.8096元 |
| 2026-04-14 | 2.8037元 | 2.8037元 |
| 2026-04-13 | 2.8017元 | 2.8017元 |
| 2026-04-10 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-04-09 | 2.7699元 | 2.7699元 |
| 2026-04-08 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-04-07 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2026-04-03 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-04-02 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-04-01 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-03-31 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-03-30 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-03-27 | 2.6788元 | 2.6788元 |
| 2026-03-26 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-03-25 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-03-24 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2026-03-23 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-03-20 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-03-19 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2026-03-18 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-17 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-03-16 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-03-13 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-03-12 | 2.7981元 | 2.7981元 |
| 2026-03-11 | 2.8075元 | 2.8075元 |
| 2026-03-10 | 2.8012元 | 2.8012元 |
| 2026-03-09 | 2.7634元 | 2.7634元 |
| 2026-03-06 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-03-05 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-03-04 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-03-03 | 2.7735元 | 2.7735元 |
| 2026-03-02 | 2.8395元 | 2.8395元 |
| 2026-02-27 | 2.8544元 | 2.8544元 |
| 2026-02-26 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-02-25 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-02-24 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-02-13 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-02-12 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-02-11 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-02-10 | 2.8192元 | 2.8192元 |
| 2026-02-09 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-02-06 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-02-05 | 2.7775元 | 2.7775元 |