东方红优享红利混合C (017536.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8752元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (2519 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合(003396) |
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东方红优享红利混合C(017536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-06-24 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-06-23 | 2.8638元 | 2.8638元 |
| 2026-06-22 | 2.8892元 | 2.8892元 |
| 2026-06-18 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-06-17 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-06-16 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-06-15 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-06-12 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-06-11 | 2.8061元 | 2.8061元 |
| 2026-06-10 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-06-09 | 2.8547元 | 2.8547元 |
| 2026-06-08 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2026-06-05 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-06-04 | 2.8981元 | 2.8981元 |
| 2026-06-03 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2026-06-02 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2026-06-01 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-05-29 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-05-28 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-05-27 | 2.9189元 | 2.9189元 |
| 2026-05-26 | 2.9357元 | 2.9357元 |
| 2026-05-25 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-05-22 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-05-21 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-05-20 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-05-19 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-05-18 | 2.8798元 | 2.8798元 |
| 2026-05-15 | 2.9059元 | 2.9059元 |
| 2026-05-14 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2026-05-13 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2026-05-12 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-05-11 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-05-08 | 2.9406元 | 2.9406元 |
| 2026-05-07 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-05-06 | 2.8997元 | 2.8997元 |
| 2026-04-30 | 2.8831元 | 2.8831元 |
| 2026-04-29 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-04-28 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-04-27 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-04-24 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-04-23 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-04-22 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-04-21 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-04-20 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-04-17 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-04-16 | 2.8414元 | 2.8414元 |
| 2026-04-15 | 2.8096元 | 2.8096元 |
| 2026-04-14 | 2.8037元 | 2.8037元 |
| 2026-04-13 | 2.8017元 | 2.8017元 |