东方红优享红利混合C (017536.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8411元 (2026-02-26) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1943 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合A |
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东方红优享红利混合C(017536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-02-25 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-02-24 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-02-13 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-02-12 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-02-11 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-02-10 | 2.8192元 | 2.8192元 |
| 2026-02-09 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-02-06 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-02-05 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-02-04 | 2.7836元 | 2.7836元 |
| 2026-02-03 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-02-02 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-01-30 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2026-01-29 | 2.7779元 | 2.7779元 |
| 2026-01-28 | 2.7842元 | 2.7842元 |
| 2026-01-27 | 2.7762元 | 2.7762元 |
| 2026-01-26 | 2.7573元 | 2.7573元 |
| 2026-01-23 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-01-22 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-01-21 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-01-20 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2026-01-19 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-01-16 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-01-15 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-01-14 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2026-01-13 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-01-12 | 2.7135元 | 2.7135元 |
| 2026-01-09 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-01-08 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-01-07 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-01-06 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-01-05 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2025-12-31 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2025-12-30 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2025-12-29 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2025-12-26 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2025-12-25 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2025-12-24 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2025-12-23 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2025-12-22 | 2.5808元 | 2.5808元 |
| 2025-12-19 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2025-12-18 | 2.5521元 | 2.5521元 |
| 2025-12-17 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2025-12-16 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2025-12-15 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2025-12-12 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2025-12-11 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2025-12-10 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2025-12-09 | 2.5577元 | 2.5577元 |