东方红优享红利混合C (017536.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8021元 (2026-02-13) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (1883 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合A |
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东方红优享红利混合C(017536) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.60元 | 3,684.20万 | 1,419.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.62元 | 2,656.37万 | 1,012.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 1,403.91万 | 649.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 915.05万 | 422.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.13元 | 1,281.38万 | 602.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.14元 | 1,028.35万 | 481.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 282.59万 | 150.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 477.41万 | 262.14万元 | -- |