财通安益中短债债券A (017529.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4411 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安益中短债债券C 、财通安益中短债债券E |
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财通安益中短债债券A(017529) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.67亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.45亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7.43亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 13.02亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.51亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 23.65亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.41亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.16亿 | 3.02亿元 | -- |