财通安益中短债债券A (017529.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0776元 (2026-02-13) 基金经理闫梦璇张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4449 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安益中短债债券C 、财通安益中短债债券E |
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财通安益中短债债券A(017529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 203.47万元 | 0.30% | 33.91万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 361.24万元 | 0.30% | 60.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 156.25万元 | 0.30% | 26.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |