财通安益中短债债券A (017529.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4403 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安益中短债债券C 、财通安益中短债债券E |
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财通安益中短债债券A(017529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |