财通安益中短债债券A (017529.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0837元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4442 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安益中短债债券C 、财通安益中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通安益中短债债券A(017529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-31 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |