财通安益中短债债券A (017529.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0832元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4427 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安益中短债债券C 、财通安益中短债债券E |
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财通安益中短债债券A(017529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.97亿 | 90.79% |
| (其中) 债券 | 7.97亿 | 90.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,800.29万 | 7.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 287.30万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,001.45万 | 1.14% |
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