南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A(017497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-16 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-15 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-28 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-21 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-20 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-14 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-13 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-11 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-06 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |