南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A(017497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-03 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-06 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |