南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A(017497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-15 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-31 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-10-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-10-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |