泰康中证科创创业50指数A (017495.jj ) 科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5800元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率63.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (1548 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证科创创业50指数C |
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 3,108.71万 | 2,014.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 3,252.13万 | 2,083.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,243.09万 | 2,313.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,286.07万 | 2,404.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,490.37万 | 2,543.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,790.09万 | 1,881.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,439.14万 | 1,855.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,539.62万 | 1,872.56万元 | -- |