泰康中证科创创业50指数A (017495.jj ) 科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9819元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.40% (1015 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证科创创业50指数C |
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.35万元 | 0.50% | 5.27万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.41万元 | 0.50% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.52万元 | 0.50% | 5.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.37万元 | 0.50% | 2.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |