泰康中证科创创业50指数A (017495.jj ) 科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5740元 (2026-02-09) 基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率63.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (1557 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证科创创业50指数C |
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,554.42万 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 5,554.42万 | 91.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.12万 | 1.66% |
| (其中) 债券 | 101.12万 | 1.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 386.59万 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 45.08万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,815.58万 | 79.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661.76万 | 10.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.08万 | 1.27% |
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