泰康中证科创创业50指数A (017495.jj ) 科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9777元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (1009 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证科创创业50指数C |
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,594.98万 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 4,594.98万 | 93.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.38万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 50.38万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.80万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 35.41万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,096.64万 | 83.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.31万 | 9.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.04万 | 0.65% |
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