泰康中证科创创业50指数A (017495.jj ) 科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9819元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.40% (1022 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证科创创业50指数C |
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-05-14 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-05-13 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-12 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-11 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-08 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-05-07 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-06 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-04-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-04-29 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-28 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-27 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-04-24 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-04-23 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-22 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-04-21 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-20 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-04-17 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-16 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-15 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-04-14 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-13 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-09 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-08 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-07 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-03 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-02 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-01 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-31 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-30 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-27 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-26 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-25 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-24 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-23 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-20 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-19 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-18 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-17 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-03-16 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-13 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-12 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-11 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-06 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-05 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-03-04 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-03-03 | 1.5320元 | 1.5320元 |