泰康中证科创创业50指数A (017495.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0129元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.32% (1008 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证科创创业50指数C |
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-06-11 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-06-10 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-09 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-06-08 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-06-05 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-06-04 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-06-03 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-06-02 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-01 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-05-29 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-28 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-05-27 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-05-26 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-05-25 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-05-22 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-05-21 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-05-20 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-05-19 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-05-18 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-05-15 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-05-14 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-05-13 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-12 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-11 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-08 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-05-07 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-06 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-04-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-04-29 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-28 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-27 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-04-24 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-04-23 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-22 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-04-21 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-20 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-04-17 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-16 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-15 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-04-14 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-13 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-09 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-08 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-07 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-03 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-02 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-01 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-31 | 1.4778元 | 1.4778元 |