东方红多元策略混合C (017494.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4556元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (1096 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合(910017) 、东方红多元策略混合B |
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东方红多元策略混合C(017494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.4556元 | 3.4556元 |
| 2026-07-23 | 3.5078元 | 3.5078元 |
| 2026-07-22 | 3.4835元 | 3.4835元 |
| 2026-07-21 | 3.5358元 | 3.5358元 |
| 2026-07-20 | 3.3395元 | 3.3395元 |
| 2026-07-17 | 3.3637元 | 3.3637元 |
| 2026-07-16 | 3.6378元 | 3.6378元 |
| 2026-07-15 | 3.7009元 | 3.7009元 |
| 2026-07-14 | 3.7124元 | 3.7124元 |
| 2026-07-13 | 3.6151元 | 3.6151元 |
| 2026-07-10 | 3.7234元 | 3.7234元 |
| 2026-07-09 | 3.8094元 | 3.8094元 |
| 2026-07-08 | 3.7089元 | 3.7089元 |
| 2026-07-07 | 3.7461元 | 3.7461元 |
| 2026-07-06 | 3.8029元 | 3.8029元 |
| 2026-07-03 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-07-02 | 3.6888元 | 3.6888元 |
| 2026-07-01 | 3.8168元 | 3.8168元 |
| 2026-06-30 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-06-29 | 3.7267元 | 3.7267元 |
| 2026-06-26 | 3.7668元 | 3.7668元 |
| 2026-06-25 | 3.8961元 | 3.8961元 |
| 2026-06-24 | 3.8535元 | 3.8535元 |
| 2026-06-23 | 3.8411元 | 3.8411元 |
| 2026-06-22 | 3.9619元 | 3.9619元 |
| 2026-06-18 | 3.9245元 | 3.9245元 |
| 2026-06-17 | 3.8491元 | 3.8491元 |
| 2026-06-16 | 3.8144元 | 3.8144元 |
| 2026-06-15 | 3.8152元 | 3.8152元 |
| 2026-06-12 | 3.6217元 | 3.6217元 |
| 2026-06-11 | 3.5916元 | 3.5916元 |
| 2026-06-10 | 3.6279元 | 3.6279元 |
| 2026-06-09 | 3.7248元 | 3.7248元 |
| 2026-06-08 | 3.6481元 | 3.6481元 |
| 2026-06-05 | 3.7568元 | 3.7568元 |
| 2026-06-04 | 3.8683元 | 3.8683元 |
| 2026-06-03 | 3.7844元 | 3.7844元 |
| 2026-06-02 | 3.7948元 | 3.7948元 |
| 2026-06-01 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-05-29 | 3.7998元 | 3.7998元 |
| 2026-05-28 | 3.8975元 | 3.8975元 |
| 2026-05-27 | 3.8053元 | 3.8053元 |
| 2026-05-26 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-05-25 | 3.8928元 | 3.8928元 |
| 2026-05-22 | 3.8428元 | 3.8428元 |
| 2026-05-21 | 3.7269元 | 3.7269元 |
| 2026-05-20 | 3.8313元 | 3.8313元 |
| 2026-05-19 | 3.8302元 | 3.8302元 |
| 2026-05-18 | 3.7944元 | 3.7944元 |
| 2026-05-15 | 3.7991元 | 3.7991元 |