东方红多元策略混合C (017494.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6159元 (2026-01-22) 基金经理蒋娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (899 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合A 、东方红多元策略混合B |
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东方红多元策略混合C(017494) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,387.50万 | 76.87% |
| (其中) 股票 | 5,387.50万 | 76.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 351.06万 | 5.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,259.71万 | 17.97% |
| 4 | 其他资产 | 10.19万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,289.16万 | 46.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925.71万 | 13.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.16万 | 5.54% |
| 采矿业 | 171.13万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 104.56万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.26%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 156.90万 | 2.24% |
| 20 工业 | 152.13万 | 2.17% |
| 15 原材料 | 112.32万 | 1.60% |
| 35 医药卫生 | 87.45万 | 1.25% |
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