东方红多元策略混合C (017494.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6159元 (2026-01-22) 基金经理蒋娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (899 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合A 、东方红多元策略混合B |
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东方红多元策略混合C(017494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 3.6159元 | 3.6159元 |
| 2026-01-21 | 3.5938元 | 3.5938元 |
| 2026-01-20 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2026-01-19 | 3.6053元 | 3.6053元 |
| 2026-01-16 | 3.5528元 | 3.5528元 |
| 2026-01-15 | 3.5987元 | 3.5987元 |
| 2026-01-14 | 3.5837元 | 3.5837元 |
| 2026-01-13 | 3.6109元 | 3.6109元 |
| 2026-01-12 | 3.6419元 | 3.6419元 |
| 2026-01-09 | 3.5883元 | 3.5883元 |
| 2026-01-08 | 3.5441元 | 3.5441元 |
| 2026-01-07 | 3.5433元 | 3.5433元 |
| 2026-01-06 | 3.5233元 | 3.5233元 |
| 2026-01-05 | 3.4764元 | 3.4764元 |
| 2025-12-31 | 3.3966元 | 3.3966元 |
| 2025-12-30 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2025-12-29 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2025-12-26 | 3.4367元 | 3.4367元 |
| 2025-12-25 | 3.4091元 | 3.4091元 |
| 2025-12-24 | 3.4087元 | 3.4087元 |
| 2025-12-23 | 3.3911元 | 3.3911元 |
| 2025-12-22 | 3.3684元 | 3.3684元 |
| 2025-12-19 | 3.3032元 | 3.3032元 |
| 2025-12-18 | 3.2809元 | 3.2809元 |
| 2025-12-17 | 3.3197元 | 3.3197元 |
| 2025-12-16 | 3.2024元 | 3.2024元 |
| 2025-12-15 | 3.2632元 | 3.2632元 |
| 2025-12-12 | 3.2993元 | 3.2993元 |
| 2025-12-11 | 3.2926元 | 3.2926元 |
| 2025-12-10 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2025-12-09 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2025-12-08 | 3.2829元 | 3.2829元 |
| 2025-12-05 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2025-12-04 | 3.1832元 | 3.1832元 |
| 2025-12-03 | 3.1622元 | 3.1622元 |
| 2025-12-02 | 3.1726元 | 3.1726元 |
| 2025-12-01 | 3.1853元 | 3.1853元 |
| 2025-11-28 | 3.1669元 | 3.1669元 |
| 2025-11-27 | 3.1401元 | 3.1401元 |
| 2025-11-26 | 3.1397元 | 3.1397元 |
| 2025-11-25 | 3.0724元 | 3.0724元 |
| 2025-11-24 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2025-11-21 | 2.9816元 | 2.9816元 |
| 2025-11-20 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2025-11-19 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2025-11-18 | 3.1064元 | 3.1064元 |
| 2025-11-17 | 3.1528元 | 3.1528元 |
| 2025-11-14 | 3.1526元 | 3.1526元 |
| 2025-11-13 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2025-11-12 | 3.1857元 | 3.1857元 |