东方红多元策略混合C (017494.jj ) 申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4449元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1163 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合A 、东方红多元策略混合B |
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东方红多元策略混合C(017494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3.4449元 | 3.4449元 |
| 2026-09-16 | 3.4253元 | 3.4253元 |
| 2026-09-15 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-09-14 | 3.4329元 | 3.4329元 |
| 2026-09-11 | 3.4743元 | 3.4743元 |
| 2026-09-10 | 3.4939元 | 3.4939元 |
| 2026-09-09 | 3.5309元 | 3.5309元 |
| 2026-09-08 | 3.5149元 | 3.5149元 |
| 2026-09-07 | 3.5492元 | 3.5492元 |
| 2026-09-04 | 3.4515元 | 3.4515元 |
| 2026-09-03 | 3.4938元 | 3.4938元 |
| 2026-09-02 | 3.4581元 | 3.4581元 |
| 2026-09-01 | 3.4983元 | 3.4983元 |
| 2026-08-31 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-08-28 | 3.5088元 | 3.5088元 |
| 2026-08-27 | 3.5589元 | 3.5589元 |
| 2026-08-26 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-08-25 | 3.5216元 | 3.5216元 |
| 2026-08-24 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-08-21 | 3.6161元 | 3.6161元 |
| 2026-08-20 | 3.5638元 | 3.5638元 |
| 2026-08-19 | 3.5354元 | 3.5354元 |
| 2026-08-18 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-08-17 | 3.7548元 | 3.7548元 |
| 2026-08-14 | 3.6136元 | 3.6136元 |
| 2026-08-13 | 3.5754元 | 3.5754元 |
| 2026-08-12 | 3.5673元 | 3.5673元 |
| 2026-08-11 | 3.5277元 | 3.5277元 |
| 2026-08-10 | 3.5807元 | 3.5807元 |
| 2026-08-07 | 3.5681元 | 3.5681元 |
| 2026-08-06 | 3.5024元 | 3.5024元 |
| 2026-08-05 | 3.5038元 | 3.5038元 |
| 2026-08-04 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-08-03 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-07-31 | 3.2503元 | 3.2503元 |
| 2026-07-30 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-07-29 | 3.3397元 | 3.3397元 |
| 2026-07-28 | 3.3407元 | 3.3407元 |
| 2026-07-27 | 3.5756元 | 3.5756元 |
| 2026-07-24 | 3.4556元 | 3.4556元 |
| 2026-07-23 | 3.5078元 | 3.5078元 |
| 2026-07-22 | 3.4835元 | 3.4835元 |
| 2026-07-21 | 3.5358元 | 3.5358元 |
| 2026-07-20 | 3.3395元 | 3.3395元 |
| 2026-07-17 | 3.3637元 | 3.3637元 |
| 2026-07-16 | 3.6378元 | 3.6378元 |
| 2026-07-15 | 3.7009元 | 3.7009元 |
| 2026-07-14 | 3.7124元 | 3.7124元 |
| 2026-07-13 | 3.6151元 | 3.6151元 |
| 2026-07-10 | 3.7234元 | 3.7234元 |