东方红多元策略混合C (017494.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8535元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.26% (1267 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合(910017) 、东方红多元策略混合B |
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东方红多元策略混合C(017494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 3.8535元 | 3.8535元 |
| 2026-06-23 | 3.8411元 | 3.8411元 |
| 2026-06-22 | 3.9619元 | 3.9619元 |
| 2026-06-18 | 3.9245元 | 3.9245元 |
| 2026-06-17 | 3.8491元 | 3.8491元 |
| 2026-06-16 | 3.8144元 | 3.8144元 |
| 2026-06-15 | 3.8152元 | 3.8152元 |
| 2026-06-12 | 3.6217元 | 3.6217元 |
| 2026-06-11 | 3.5916元 | 3.5916元 |
| 2026-06-10 | 3.6279元 | 3.6279元 |
| 2026-06-09 | 3.7248元 | 3.7248元 |
| 2026-06-08 | 3.6481元 | 3.6481元 |
| 2026-06-05 | 3.7568元 | 3.7568元 |
| 2026-06-04 | 3.8683元 | 3.8683元 |
| 2026-06-03 | 3.7844元 | 3.7844元 |
| 2026-06-02 | 3.7948元 | 3.7948元 |
| 2026-06-01 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-05-29 | 3.7998元 | 3.7998元 |
| 2026-05-28 | 3.8975元 | 3.8975元 |
| 2026-05-27 | 3.8053元 | 3.8053元 |
| 2026-05-26 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-05-25 | 3.8928元 | 3.8928元 |
| 2026-05-22 | 3.8428元 | 3.8428元 |
| 2026-05-21 | 3.7269元 | 3.7269元 |
| 2026-05-20 | 3.8313元 | 3.8313元 |
| 2026-05-19 | 3.8302元 | 3.8302元 |
| 2026-05-18 | 3.7944元 | 3.7944元 |
| 2026-05-15 | 3.7991元 | 3.7991元 |
| 2026-05-14 | 3.8592元 | 3.8592元 |
| 2026-05-13 | 3.9523元 | 3.9523元 |
| 2026-05-12 | 3.8628元 | 3.8628元 |
| 2026-05-11 | 3.8602元 | 3.8602元 |
| 2026-05-08 | 3.8433元 | 3.8433元 |
| 2026-05-07 | 3.8708元 | 3.8708元 |
| 2026-05-06 | 3.8441元 | 3.8441元 |
| 2026-04-30 | 3.7241元 | 3.7241元 |
| 2026-04-29 | 3.7187元 | 3.7187元 |
| 2026-04-28 | 3.6704元 | 3.6704元 |
| 2026-04-27 | 3.7318元 | 3.7318元 |
| 2026-04-24 | 3.7527元 | 3.7527元 |
| 2026-04-23 | 3.7502元 | 3.7502元 |
| 2026-04-22 | 3.7384元 | 3.7384元 |
| 2026-04-21 | 3.7014元 | 3.7014元 |
| 2026-04-20 | 3.7156元 | 3.7156元 |
| 2026-04-17 | 3.6877元 | 3.6877元 |
| 2026-04-16 | 3.6458元 | 3.6458元 |
| 2026-04-15 | 3.5949元 | 3.5949元 |
| 2026-04-14 | 3.6309元 | 3.6309元 |
| 2026-04-13 | 3.6222元 | 3.6222元 |
| 2026-04-10 | 3.6224元 | 3.6224元 |