博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (3424 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-02 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-24 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-17 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-16 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-15 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-10 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-09 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-08 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-04 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-03 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-02 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-01 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-29 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-26 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-15 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-14 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-13 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-12 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-11 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |