博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1618元 (2026-01-23) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3950 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-22 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-20 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-13 | 1.1938元 | 1.1938元 |