博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1837元 (2026-04-03) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3189 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8,329.93万 | 7,474.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,466.38万 | 4,871.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,865.72万 | 5,407.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,665.43万 | 4,398.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,974.68万 | 3,579.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3,931.91万 | 3,294.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,361.88万 | 3,718.25万元 | -- |