博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3851元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2605 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-29 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-26 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-15 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-14 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-13 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-12 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-11 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-07 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-30 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-28 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-21 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-20 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-16 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-02 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-31 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-30 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-27 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-26 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-25 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-23 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-19 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |