博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1940元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3480 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-02 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-31 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-30 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-27 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-26 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-25 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-23 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-19 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-13 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-11 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-06 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-05 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-04 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-25 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-06 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-30 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-29 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-22 | 1.1557元 | 1.1557元 |