博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1809元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3202 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-10-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-09-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-09-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-09-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-09-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-09-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-09 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-07 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-31 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-06 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |