中信建投景荣债券A(017473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0482元 | 1.1452元 |
| 2026-07-23 | 1.0481元 | 1.1451元 |
| 2026-07-22 | 1.0481元 | 1.1451元 |
| 2026-07-21 | 1.0480元 | 1.1450元 |
| 2026-07-20 | 1.0480元 | 1.1450元 |
| 2026-07-17 | 1.0479元 | 1.1449元 |
| 2026-07-16 | 1.0478元 | 1.1448元 |
| 2026-07-15 | 1.0478元 | 1.1448元 |
| 2026-07-14 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-07-13 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.1445元 |
| 2026-07-06 | 1.0474元 | 1.1444元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.1441元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.1440元 |
| 2026-07-01 | 1.0469元 | 1.1439元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.1444元 |
| 2026-06-29 | 1.0475元 | 1.1445元 |
| 2026-06-26 | 1.0470元 | 1.1440元 |
| 2026-06-25 | 1.0468元 | 1.1438元 |
| 2026-06-24 | 1.0464元 | 1.1434元 |
| 2026-06-23 | 1.0462元 | 1.1432元 |
| 2026-06-22 | 1.0465元 | 1.1435元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.0459元 | 1.1429元 |
| 2026-06-16 | 1.0455元 | 1.1425元 |
| 2026-06-15 | 1.0452元 | 1.1422元 |
| 2026-06-12 | 1.0451元 | 1.1421元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.1421元 |
| 2026-06-10 | 1.0458元 | 1.1428元 |
| 2026-06-09 | 1.0460元 | 1.1430元 |
| 2026-06-08 | 1.0464元 | 1.1434元 |
| 2026-06-05 | 1.0466元 | 1.1436元 |
| 2026-06-04 | 1.0467元 | 1.1437元 |
| 2026-06-03 | 1.0465元 | 1.1435元 |
| 2026-06-02 | 1.0464元 | 1.1434元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.1432元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.1427元 |
| 2026-05-28 | 1.0454元 | 1.1424元 |
| 2026-05-27 | 1.0451元 | 1.1421元 |
| 2026-05-26 | 1.0446元 | 1.1416元 |
| 2026-05-25 | 1.0442元 | 1.1412元 |
| 2026-05-22 | 1.0439元 | 1.1409元 |
| 2026-05-21 | 1.0439元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.0439元 | 1.1409元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.1407元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.1403元 |
| 2026-05-15 | 1.0429元 | 1.1399元 |