中信建投景荣债券A
(017473.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模8.03亿 (2026-03-31) 基金净值1.0410 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1374 / 7262)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信建投景荣债券A(017473) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-022026-04-020.009 元7.67亿689.90万0.86%0.86%
2025-11-062025-11-060.015 元11.69亿1,753.45万1.43%3.30%
2025-09-242025-09-240.02 元13.11亿2,622.71万1.88%
2024-12-042024-12-040.03 元15.31亿4,594.07万2.79%2.79%
2023-12-012023-12-010.023 元2.00亿460.31万2.24%2.24%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。