中信建投景荣债券A
(017473.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模10.80亿 (2025-12-31) 基金净值1.0426 (2026-02-27) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1445 / 7191)
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中信建投景荣债券A(017473) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-062025-11-060.015 元11.69亿1,753.45万1.43%3.30%
2025-09-242025-09-240.02 元13.11亿2,622.71万1.88%
2024-12-042024-12-040.03 元15.31亿4,594.07万2.79%2.79%
2023-12-012023-12-010.023 元2.00亿460.31万2.24%2.24%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。