中信建投景荣债券A(017473) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.80亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 12.21亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.16亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 13.66亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 13.28亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 16.19亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 11.85亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.30亿 | 9.95亿元 | -- |