嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2953元 (2026-01-21) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (832 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-01-20 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-01-19 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-01-16 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-01-15 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-01-14 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-01-13 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-12 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-01-09 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-01-08 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-01-07 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-01-06 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-01-05 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2025-12-31 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2025-12-30 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2025-12-29 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2025-12-26 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2025-12-25 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2025-12-24 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2025-12-23 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2025-12-22 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2025-12-19 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2025-12-18 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-17 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2025-12-16 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2025-12-15 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2025-12-12 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2025-12-11 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2025-12-10 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2025-12-09 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-12-08 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2025-12-05 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2025-12-04 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2025-12-03 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2025-12-02 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-01 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2025-11-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-11-27 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2025-11-26 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2025-11-25 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-11-24 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2025-11-21 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2025-11-20 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-11-19 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-11-18 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2025-11-17 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2025-11-14 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2025-11-13 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-11-12 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2025-11-11 | 1.9250元 | 1.9250元 |