嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9556元 (2026-04-07) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率35.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (755 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-04-03 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-04-02 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-04-01 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-03-31 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-03-30 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-03-27 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-03-26 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-03-25 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-03-24 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-03-23 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-20 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-03-19 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-03-18 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-03-17 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-03-16 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-03-13 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-03-12 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-03-11 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-10 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-03-09 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-03-06 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-03-05 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-03-04 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-03-03 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-03-02 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-02-27 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-02-26 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-02-25 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-02-24 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-02-13 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-02-12 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-02-11 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-02-10 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-02-09 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-02-06 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-02-05 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-02-04 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-02-03 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-02-02 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-01-30 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-01-29 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-01-28 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-01-27 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-01-26 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-01-23 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-01-22 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-01-21 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-01-20 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-01-19 | 2.2266元 | 2.2266元 |