嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5232元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率82.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.26% (363 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-10-08 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-09-30 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-09-29 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2026-09-28 | 2.7282元 | 2.7282元 |
| 2026-09-24 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-09-23 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2026-09-22 | 2.9233元 | 2.9233元 |
| 2026-09-21 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-09-18 | 2.9057元 | 2.9057元 |
| 2026-09-17 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2026-09-16 | 2.8208元 | 2.8208元 |
| 2026-09-15 | 2.6934元 | 2.6934元 |
| 2026-09-14 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-09-11 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-09-10 | 2.7243元 | 2.7243元 |
| 2026-09-09 | 2.7407元 | 2.7407元 |
| 2026-09-08 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2026-09-07 | 2.8001元 | 2.8001元 |
| 2026-09-04 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-09-03 | 2.7908元 | 2.7908元 |
| 2026-09-02 | 2.8035元 | 2.8035元 |
| 2026-09-01 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-08-31 | 2.9323元 | 2.9323元 |
| 2026-08-28 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-08-27 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-08-26 | 2.8256元 | 2.8256元 |
| 2026-08-25 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-08-24 | 2.7903元 | 2.7903元 |
| 2026-08-21 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-08-20 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-08-19 | 2.8907元 | 2.8907元 |
| 2026-08-18 | 3.1145元 | 3.1145元 |
| 2026-08-17 | 3.1087元 | 3.1087元 |
| 2026-08-14 | 2.9662元 | 2.9662元 |
| 2026-08-13 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-08-12 | 2.9865元 | 2.9865元 |
| 2026-08-11 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-08-10 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-08-07 | 2.9816元 | 2.9816元 |
| 2026-08-06 | 2.8937元 | 2.8937元 |
| 2026-08-05 | 2.8605元 | 2.8605元 |
| 2026-08-04 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2026-08-03 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-07-31 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-07-30 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-07-29 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2026-07-28 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-07-27 | 3.1048元 | 3.1048元 |
| 2026-07-24 | 3.0661元 | 3.0661元 |