嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7021元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率35.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.22% (401 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2026-08-03 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-07-31 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-07-30 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-07-29 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2026-07-28 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-07-27 | 3.1048元 | 3.1048元 |
| 2026-07-24 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2026-07-23 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-07-22 | 3.1804元 | 3.1804元 |
| 2026-07-21 | 3.2453元 | 3.2453元 |
| 2026-07-20 | 2.8815元 | 2.8815元 |
| 2026-07-17 | 2.9348元 | 2.9348元 |
| 2026-07-16 | 3.1909元 | 3.1909元 |
| 2026-07-15 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-07-14 | 3.5315元 | 3.5315元 |
| 2026-07-13 | 3.4981元 | 3.4981元 |
| 2026-07-10 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2026-07-09 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-07-08 | 3.5834元 | 3.5834元 |
| 2026-07-07 | 3.5422元 | 3.5422元 |
| 2026-07-06 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-07-03 | 3.4915元 | 3.4915元 |
| 2026-07-02 | 3.5176元 | 3.5176元 |
| 2026-07-01 | 3.8225元 | 3.8225元 |
| 2026-06-30 | 3.9233元 | 3.9233元 |
| 2026-06-29 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2026-06-26 | 3.6059元 | 3.6059元 |
| 2026-06-25 | 3.6489元 | 3.6489元 |
| 2026-06-24 | 3.5151元 | 3.5151元 |
| 2026-06-23 | 3.3677元 | 3.3677元 |
| 2026-06-22 | 3.4045元 | 3.4045元 |
| 2026-06-18 | 3.3261元 | 3.3261元 |
| 2026-06-17 | 3.1951元 | 3.1951元 |
| 2026-06-16 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-06-15 | 3.0019元 | 3.0019元 |
| 2026-06-12 | 2.8383元 | 2.8383元 |
| 2026-06-11 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-06-10 | 2.8294元 | 2.8294元 |
| 2026-06-09 | 2.8318元 | 2.8318元 |
| 2026-06-08 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-06-05 | 2.8081元 | 2.8081元 |
| 2026-06-04 | 2.9448元 | 2.9448元 |
| 2026-06-03 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-06-02 | 2.8073元 | 2.8073元 |
| 2026-06-01 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2026-05-29 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-05-28 | 3.0742元 | 3.0742元 |
| 2026-05-27 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-05-26 | 3.0852元 | 3.0852元 |