嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9021元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率35.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.71% (610 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-06-02 | 2.8073元 | 2.8073元 |
| 2026-06-01 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2026-05-29 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-05-28 | 3.0742元 | 3.0742元 |
| 2026-05-27 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-05-26 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2026-05-25 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-05-22 | 2.9545元 | 2.9545元 |
| 2026-05-21 | 2.9004元 | 2.9004元 |
| 2026-05-20 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-05-19 | 2.9173元 | 2.9173元 |
| 2026-05-18 | 2.8102元 | 2.8102元 |
| 2026-05-15 | 2.7925元 | 2.7925元 |
| 2026-05-14 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2026-05-13 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-05-12 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-05-11 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-05-08 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-05-07 | 2.7192元 | 2.7192元 |
| 2026-05-06 | 2.6686元 | 2.6686元 |
| 2026-04-30 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-04-29 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-04-28 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-04-27 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-04-24 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-04-23 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-04-22 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-21 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-04-20 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-04-17 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-04-16 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-04-15 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-04-14 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-04-13 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-04-10 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-04-09 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-04-08 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-04-03 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-04-02 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-04-01 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-03-31 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-03-30 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-03-27 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-03-26 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-03-25 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-03-24 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-03-23 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-20 | 1.9968元 | 1.9968元 |