嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5232元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率82.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.26% (363 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.92元 | 28.89亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.90元 | 15.98亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 15.59亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.12元 | 14.76亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 6.57亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 6.83亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5.33亿 | 4.25亿元 | -- |