嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9436元 (2025-12-26) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (874 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.12元 | 14.76亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 6.57亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 6.83亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5.33亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,408.09万 | 8,346.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6,328.45万 | 7,692.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,807.43万 | 7,040.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,555.12万 | 6,814.05万元 | -- |