嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8605元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率35.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.25% (415 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,288.76万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 8,288.76万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 177.93亿 | 91.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.70万 | 0.0004% |
| (其中) 债券 | 8.70万 | 0.0004% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 10.31亿 | 5.31% |
| 5 | 其他资产 | 5.15亿 | 2.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,716.83万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,571.92万 | 0.08% |
加载中......