鑫元消费甄选混合发起C (017468.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5465元 (2026-01-22) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-19.24% (8987 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起A |
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鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-01-21 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-01-20 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-01-19 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-01-16 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-01-15 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-01-14 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-01-13 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-01-12 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-01-09 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-01-08 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-01-07 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-01-06 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-01-05 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2025-12-31 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2025-12-30 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-12-29 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2025-12-26 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2025-12-25 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2025-12-24 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2025-12-23 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2025-12-22 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2025-12-19 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2025-12-18 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2025-12-17 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2025-12-16 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2025-12-15 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2025-12-12 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2025-12-11 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2025-12-10 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2025-12-09 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2025-12-08 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2025-12-05 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2025-12-04 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2025-12-03 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2025-12-02 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2025-12-01 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2025-11-28 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2025-11-27 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2025-11-26 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2025-11-25 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2025-11-24 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2025-11-21 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2025-11-20 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2025-11-19 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2025-11-18 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2025-11-17 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2025-11-14 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2025-11-13 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2025-11-12 | 0.5068元 | 0.5068元 |