鑫元消费甄选混合发起C (017468.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5060元 (2026-02-26) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-20.79% (9079 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.50元 | 2,823.46万 | 5,643.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 1,628.20万 | 2,781.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 946.93万 | 1,746.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 155.10万 | 253.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 58.08万 | 92.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 29.80万 | 43.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 36.62万 | 56.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 144.47万 | 182.92万元 | -- |