鑫元消费甄选混合发起C (017468.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模2,823.46万元 (2025-12-31) 基金净值0.4389元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-24.00% (9170 / 9174)
相关基金:	主从基金: 鑫元消费甄选混合发起(017467)
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鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-24

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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鑫元消费甄选混合发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-03-24	0.4389元	0.4389元
2026-03-23	0.4324元	0.4324元
2026-03-20	0.4501元	0.4501元
2026-03-19	0.4582元	0.4582元
2026-03-18	0.4713元	0.4713元
2026-03-17	0.4689元	0.4689元
2026-03-16	0.4721元	0.4721元
2026-03-13	0.4717元	0.4717元
2026-03-12	0.4765元	0.4765元
2026-03-11	0.4897元	0.4897元
2026-03-10	0.4920元	0.4920元
2026-03-09	0.4834元	0.4834元
2026-03-06	0.4903元	0.4903元
2026-03-05	0.4885元	0.4885元
2026-03-04	0.4816元	0.4816元
2026-03-03	0.4834元	0.4834元
2026-03-02	0.4990元	0.4990元
2026-02-27	0.5045元	0.5045元
2026-02-26	0.5060元	0.5060元
2026-02-25	0.5129元	0.5129元
2026-02-24	0.5136元	0.5136元
2026-02-13	0.5281元	0.5281元
2026-02-12	0.5344元	0.5344元
2026-02-11	0.5364元	0.5364元
2026-02-10	0.5356元	0.5356元
2026-02-09	0.5270元	0.5270元
2026-02-06	0.5188元	0.5188元
2026-02-05	0.5150元	0.5150元
2026-02-04	0.5154元	0.5154元
2026-02-03	0.5311元	0.5311元
2026-02-02	0.5264元	0.5264元
2026-01-30	0.5409元	0.5409元
2026-01-29	0.5437元	0.5437元
2026-01-28	0.5376元	0.5376元
2026-01-27	0.5367元	0.5367元
2026-01-26	0.5347元	0.5347元
2026-01-23	0.5476元	0.5476元
2026-01-22	0.5465元	0.5465元
2026-01-21	0.5484元	0.5484元
2026-01-20	0.5479元	0.5479元
2026-01-19	0.5531元	0.5531元
2026-01-16	0.5476元	0.5476元
2026-01-15	0.5561元	0.5561元
2026-01-14	0.5576元	0.5576元
2026-01-13	0.5605元	0.5605元
2026-01-12	0.5611元	0.5611元
2026-01-09	0.5432元	0.5432元
2026-01-08	0.5301元	0.5301元
2026-01-07	0.5268元	0.5268元
2026-01-06	0.5280元	0.5280元