鑫元消费甄选混合发起C (017468.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5129元 (2026-02-25) 基金经理姚启璠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-20.44% (9064 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费甄选混合发起A |
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鑫元消费甄选混合发起C(017468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-02-24 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-02-13 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-02-12 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-02-11 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-02-10 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-02-09 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-02-06 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2026-02-05 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-02-04 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-02-03 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-02-02 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-01-30 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-01-29 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-01-28 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-01-27 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-01-26 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-01-23 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-01-22 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-01-21 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-01-20 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-01-19 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-01-16 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-01-15 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-01-14 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-01-13 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-01-12 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-01-09 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-01-08 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-01-07 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-01-06 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-01-05 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2025-12-31 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2025-12-30 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-12-29 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2025-12-26 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2025-12-25 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2025-12-24 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2025-12-23 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2025-12-22 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2025-12-19 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2025-12-18 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2025-12-17 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2025-12-16 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2025-12-15 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2025-12-12 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2025-12-11 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2025-12-10 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2025-12-09 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2025-12-08 | 0.4925元 | 0.4925元 |