长城久鑫混合C(017461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-08-31 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-08-28 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-08-27 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-08-26 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-08-25 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-08-24 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-21 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-08-20 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-08-19 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-08-18 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-08-17 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-08-14 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-08-13 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-08-12 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-08-11 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-08-10 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-08-07 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-08-06 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-08-05 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-08-04 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-08-03 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-07-31 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-30 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-07-29 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-07-28 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-07-27 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-07-24 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-07-23 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-07-22 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-07-21 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-07-20 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-07-17 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-07-16 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-07-15 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-07-14 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-07-13 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-07-10 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-07-09 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-07-08 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-07-07 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-07-06 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-07-03 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-07-02 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-07-01 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-06-30 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-06-29 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-06-26 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-06-25 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-06-24 | 2.5163元 | 2.5163元 |