长城久鑫混合C(017461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-01-22 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-01-21 | 2.7314元 | 2.7314元 |
| 2026-01-20 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-01-19 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-01-16 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-01-15 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-01-14 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-01-13 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-01-12 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-01-09 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-01-08 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-01-07 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-01-06 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-01-05 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2025-12-31 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2025-12-30 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2025-12-29 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2025-12-26 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2025-12-25 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2025-12-24 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2025-12-23 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2025-12-22 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2025-12-19 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2025-12-18 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2025-12-17 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2025-12-16 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2025-12-15 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2025-12-12 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2025-12-11 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2025-12-10 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2025-12-09 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2025-12-08 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2025-12-05 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2025-12-04 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2025-12-03 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2025-12-02 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2025-12-01 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2025-11-28 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2025-11-27 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-11-26 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2025-11-25 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-11-24 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2025-11-21 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2025-11-20 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2025-11-19 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2025-11-18 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2025-11-17 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-11-14 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2025-11-13 | 2.0845元 | 2.0845元 |