长城久鑫混合C (017461.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理余欢基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4201元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (2098 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久鑫混合(000649) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久鑫混合C(017461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-07-09 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-07-08 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-07-07 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-07-06 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-07-03 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-07-02 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-07-01 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-06-30 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-06-29 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-06-26 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-06-25 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-06-24 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-06-23 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-06-22 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-06-18 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-06-17 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-06-16 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2026-06-15 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-06-12 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-06-11 | 2.4841元 | 2.4841元 |
| 2026-06-10 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-06-09 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2026-06-08 | 2.6318元 | 2.6318元 |
| 2026-06-05 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2026-06-04 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-06-03 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-06-02 | 2.4529元 | 2.4529元 |
| 2026-06-01 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2026-05-29 | 2.4901元 | 2.4901元 |
| 2026-05-28 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-05-27 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-05-26 | 2.7268元 | 2.7268元 |
| 2026-05-25 | 2.7544元 | 2.7544元 |
| 2026-05-22 | 2.7647元 | 2.7647元 |
| 2026-05-21 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2026-05-20 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-05-19 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-05-18 | 2.6445元 | 2.6445元 |
| 2026-05-15 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-05-14 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-05-13 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2026-05-12 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-05-11 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-08 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-05-07 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-05-06 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-04-30 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-04-29 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-04-28 | 2.2410元 | 2.2410元 |