长城久鑫混合C (017461.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理余欢基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4997元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% (1880 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久鑫混合(000649) |
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长城久鑫混合C(017461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-05-13 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2026-05-12 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-05-11 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-08 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-05-07 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-05-06 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-04-30 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-04-29 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-04-28 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-27 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-04-24 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-04-23 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-04-22 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-04-21 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-04-20 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-04-17 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-04-16 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-04-15 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-04-14 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-13 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-04-10 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-04-09 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-04-08 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-04-07 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-04-03 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-04-02 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-04-01 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-03-31 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-03-30 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-03-27 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-03-26 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-03-25 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-03-24 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-03-23 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-03-20 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-03-19 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-03-18 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-03-17 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-03-16 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-03-13 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-03-12 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-03-11 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-03-10 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-03-09 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-03-06 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2026-03-05 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-03-04 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-03-03 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-02 | 2.4530元 | 2.4530元 |