汇添富丰和纯债C (017460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0021元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6699 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰和纯债(017459) |
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汇添富丰和纯债C(017460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0021元 | 1.0427元 |
| 2026-07-23 | 0.9996元 | 1.0402元 |
| 2026-07-22 | 0.9984元 | 1.0390元 |
| 2026-07-21 | 0.9906元 | 1.0312元 |
| 2026-07-20 | 0.9899元 | 1.0305元 |
| 2026-07-17 | 0.9917元 | 1.0323元 |
| 2026-07-16 | 0.9892元 | 1.0298元 |
| 2026-07-15 | 0.9902元 | 1.0308元 |
| 2026-07-14 | 0.9898元 | 1.0304元 |
| 2026-07-13 | 0.9891元 | 1.0297元 |
| 2026-07-10 | 0.9916元 | 1.0322元 |
| 2026-07-09 | 0.9909元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 0.9914元 | 1.0320元 |
| 2026-07-07 | 0.9892元 | 1.0298元 |
| 2026-07-06 | 0.9899元 | 1.0305元 |
| 2026-07-03 | 0.9881元 | 1.0287元 |
| 2026-07-02 | 0.9898元 | 1.0304元 |
| 2026-07-01 | 0.9897元 | 1.0303元 |
| 2026-06-30 | 0.9910元 | 1.0316元 |
| 2026-06-29 | 0.9960元 | 1.0366元 |
| 2026-06-26 | 0.9937元 | 1.0343元 |
| 2026-06-25 | 0.9929元 | 1.0335元 |
| 2026-06-24 | 0.9895元 | 1.0301元 |
| 2026-06-23 | 0.9908元 | 1.0314元 |
| 2026-06-22 | 0.9925元 | 1.0331元 |
| 2026-06-18 | 0.9930元 | 1.0336元 |
| 2026-06-17 | 0.9933元 | 1.0339元 |
| 2026-06-16 | 0.9909元 | 1.0315元 |
| 2026-06-15 | 0.9876元 | 1.0282元 |
| 2026-06-12 | 0.9859元 | 1.0265元 |
| 2026-06-11 | 0.9820元 | 1.0226元 |
| 2026-06-10 | 0.9838元 | 1.0244元 |
| 2026-06-09 | 0.9863元 | 1.0269元 |
| 2026-06-08 | 0.9890元 | 1.0296元 |
| 2026-06-05 | 0.9908元 | 1.0314元 |
| 2026-06-04 | 0.9946元 | 1.0352元 |
| 2026-06-03 | 0.9913元 | 1.0319元 |
| 2026-06-02 | 0.9939元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 1.0347元 |
| 2026-05-29 | 0.9916元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 0.9898元 | 1.0304元 |
| 2026-05-27 | 0.9899元 | 1.0305元 |
| 2026-05-26 | 0.9885元 | 1.0291元 |
| 2026-05-25 | 0.9859元 | 1.0265元 |
| 2026-05-22 | 0.9838元 | 1.0244元 |
| 2026-05-21 | 0.9843元 | 1.0249元 |
| 2026-05-20 | 0.9844元 | 1.0250元 |
| 2026-05-19 | 0.9857元 | 1.0263元 |
| 2026-05-18 | 0.9799元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 0.9779元 | 1.0185元 |