汇添富丰和纯债C (017460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9844元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6990 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰和纯债(017459) |
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汇添富丰和纯债C(017460) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0029 元 | 4.38亿 | 126.96万元 | 0.27% | 1.63% |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0029 元 | 4.38亿 | 126.96万元 | 0.27% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0029 元 | 4.38亿 | 126.96万元 | 0.27% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0029 元 | 3.01亿 | 87.24万元 | 0.27% | |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0029 元 | 3.01亿 | 87.24万元 | 0.27% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.0029 元 | 3.01亿 | 87.24万元 | 0.27% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0029 元 | 4.59亿 | 133.12万元 | 0.27% | 2.19% |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0029 元 | 4.59亿 | 133.12万元 | 0.28% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0029 元 | 4.59亿 | 133.12万元 | 0.28% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0029 元 | 6.19亿 | 179.46万元 | 0.27% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.0029 元 | 6.19亿 | 179.46万元 | 0.27% | |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.0029 元 | 6.19亿 | 179.46万元 | 0.27% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0029 元 | 9.39亿 | 272.45万元 | 0.27% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0029 元 | 9.39亿 | 272.45万元 | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |