汇添富丰和纯债C (017460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9838元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6985 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰和纯债(017459) |
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汇添富丰和纯债C(017460) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2.06亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3.30亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3.61亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.11亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.64亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.23亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.83亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.56亿 | 6.19亿元 | -- |