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公告
汇添富丰和纯债C
(017460.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
3.61亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9650
元
(
2026-01-16
)
基金经理
彭伟男
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.09%
(7012 / 7182)
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主从基金:
汇添富丰和纯债A
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汇添富丰和纯债C(017460) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.99
元
3.61亿
3.65亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
3.11亿
2.94亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
4.64亿
4.38亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
3.23亿
3.01亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
4.83亿
4.59亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
6.56亿
6.19亿
元
--
2024-03-31
--
9.92亿
9.39亿
元
--