汇添富丰和纯债C(017460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9654元 | 1.0060元 |
| 2026-01-13 | 0.9671元 | 1.0077元 |
| 2026-01-12 | 0.9661元 | 1.0067元 |
| 2026-01-09 | 0.9626元 | 1.0032元 |
| 2026-01-08 | 0.9602元 | 1.0008元 |
| 2026-01-07 | 0.9561元 | 0.9967元 |
| 2026-01-06 | 0.9616元 | 1.0022元 |
| 2026-01-05 | 0.9678元 | 1.0084元 |
| 2025-12-31 | 0.9722元 | 1.0128元 |
| 2025-12-30 | 0.9704元 | 1.0110元 |
| 2025-12-29 | 0.9719元 | 1.0125元 |
| 2025-12-26 | 0.9815元 | 1.0221元 |
| 2025-12-25 | 0.9809元 | 1.0215元 |
| 2025-12-24 | 0.9827元 | 1.0233元 |
| 2025-12-23 | 0.9805元 | 1.0211元 |
| 2025-12-22 | 0.9761元 | 1.0167元 |
| 2025-12-19 | 0.9798元 | 1.0204元 |
| 2025-12-18 | 0.9751元 | 1.0157元 |
| 2025-12-17 | 0.9761元 | 1.0167元 |
| 2025-12-16 | 0.9686元 | 1.0092元 |
| 2025-12-15 | 0.9689元 | 1.0095元 |
| 2025-12-12 | 0.9765元 | 1.0171元 |
| 2025-12-11 | 0.9840元 | 1.0246元 |
| 2025-12-10 | 0.9796元 | 1.0202元 |
| 2025-12-09 | 0.9765元 | 1.0171元 |
| 2025-12-08 | 0.9721元 | 1.0127元 |
| 2025-12-05 | 0.9744元 | 1.0150元 |
| 2025-12-04 | 0.9723元 | 1.0129元 |
| 2025-12-03 | 0.9818元 | 1.0224元 |
| 2025-12-02 | 0.9882元 | 1.0288元 |
| 2025-12-01 | 0.9930元 | 1.0336元 |
| 2025-11-28 | 0.9941元 | 1.0347元 |
| 2025-11-27 | 0.9917元 | 1.0323元 |
| 2025-11-26 | 0.9941元 | 1.0347元 |
| 2025-11-25 | 0.9988元 | 1.0394元 |
| 2025-11-24 | 1.0032元 | 1.0438元 |
| 2025-11-21 | 1.0031元 | 1.0437元 |
| 2025-11-20 | 1.0055元 | 1.0461元 |
| 2025-11-19 | 1.0068元 | 1.0474元 |
| 2025-11-18 | 1.0094元 | 1.0500元 |
| 2025-11-17 | 1.0089元 | 1.0495元 |
| 2025-11-14 | 1.0071元 | 1.0477元 |
| 2025-11-13 | 1.0079元 | 1.0485元 |
| 2025-11-12 | 1.0095元 | 1.0501元 |
| 2025-11-11 | 1.0077元 | 1.0483元 |
| 2025-11-10 | 1.0078元 | 1.0484元 |
| 2025-11-07 | 1.0061元 | 1.0467元 |
| 2025-11-06 | 1.0065元 | 1.0471元 |
| 2025-11-05 | 1.0118元 | 1.0524元 |
| 2025-11-04 | 1.0115元 | 1.0521元 |