汇添富丰和纯债C (017460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9820元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6955 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰和纯债(017459) |
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汇添富丰和纯债C(017460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9820元 | 1.0226元 |
| 2026-06-10 | 0.9838元 | 1.0244元 |
| 2026-06-09 | 0.9863元 | 1.0269元 |
| 2026-06-08 | 0.9890元 | 1.0296元 |
| 2026-06-05 | 0.9908元 | 1.0314元 |
| 2026-06-04 | 0.9946元 | 1.0352元 |
| 2026-06-03 | 0.9913元 | 1.0319元 |
| 2026-06-02 | 0.9939元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 1.0347元 |
| 2026-05-29 | 0.9916元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 0.9898元 | 1.0304元 |
| 2026-05-27 | 0.9899元 | 1.0305元 |
| 2026-05-26 | 0.9885元 | 1.0291元 |
| 2026-05-25 | 0.9859元 | 1.0265元 |
| 2026-05-22 | 0.9838元 | 1.0244元 |
| 2026-05-21 | 0.9843元 | 1.0249元 |
| 2026-05-20 | 0.9844元 | 1.0250元 |
| 2026-05-19 | 0.9857元 | 1.0263元 |
| 2026-05-18 | 0.9799元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 0.9779元 | 1.0185元 |
| 2026-05-14 | 0.9798元 | 1.0204元 |
| 2026-05-13 | 0.9818元 | 1.0224元 |
| 2026-05-12 | 0.9808元 | 1.0214元 |
| 2026-05-11 | 0.9802元 | 1.0208元 |
| 2026-05-08 | 0.9775元 | 1.0181元 |
| 2026-05-07 | 0.9779元 | 1.0185元 |
| 2026-05-06 | 0.9766元 | 1.0172元 |
| 2026-04-30 | 0.9822元 | 1.0228元 |
| 2026-04-29 | 0.9856元 | 1.0262元 |
| 2026-04-28 | 0.9829元 | 1.0235元 |
| 2026-04-27 | 0.9814元 | 1.0220元 |
| 2026-04-24 | 0.9843元 | 1.0249元 |
| 2026-04-23 | 0.9891元 | 1.0297元 |
| 2026-04-22 | 0.9942元 | 1.0348元 |
| 2026-04-21 | 0.9906元 | 1.0312元 |
| 2026-04-20 | 0.9852元 | 1.0258元 |
| 2026-04-17 | 0.9855元 | 1.0261元 |
| 2026-04-16 | 0.9791元 | 1.0197元 |
| 2026-04-15 | 0.9818元 | 1.0224元 |
| 2026-04-14 | 0.9818元 | 1.0224元 |
| 2026-04-13 | 0.9828元 | 1.0234元 |
| 2026-04-10 | 0.9790元 | 1.0196元 |
| 2026-04-09 | 0.9742元 | 1.0148元 |
| 2026-04-08 | 0.9758元 | 1.0164元 |
| 2026-04-07 | 0.9722元 | 1.0128元 |
| 2026-04-03 | 0.9697元 | 1.0103元 |
| 2026-04-02 | 0.9682元 | 1.0088元 |
| 2026-04-01 | 0.9691元 | 1.0097元 |
| 2026-03-31 | 0.9716元 | 1.0122元 |
| 2026-03-30 | 0.9716元 | 1.0122元 |