汇添富丰和纯债A(017459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9877元 | 1.0283元 |
| 2026-05-14 | 0.9896元 | 1.0302元 |
| 2026-05-13 | 0.9916元 | 1.0322元 |
| 2026-05-12 | 0.9905元 | 1.0311元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 1.0306元 |
| 2026-05-08 | 0.9872元 | 1.0278元 |
| 2026-05-07 | 0.9876元 | 1.0282元 |
| 2026-05-06 | 0.9863元 | 1.0269元 |
| 2026-04-30 | 0.9919元 | 1.0325元 |
| 2026-04-29 | 0.9953元 | 1.0359元 |
| 2026-04-28 | 0.9926元 | 1.0332元 |
| 2026-04-27 | 0.9911元 | 1.0317元 |
| 2026-04-24 | 0.9939元 | 1.0345元 |
| 2026-04-23 | 0.9989元 | 1.0395元 |
| 2026-04-22 | 1.0040元 | 1.0446元 |
| 2026-04-21 | 1.0003元 | 1.0409元 |
| 2026-04-20 | 0.9948元 | 1.0354元 |
| 2026-04-17 | 0.9951元 | 1.0357元 |
| 2026-04-16 | 0.9887元 | 1.0293元 |
| 2026-04-15 | 0.9914元 | 1.0320元 |
| 2026-04-14 | 0.9913元 | 1.0319元 |
| 2026-04-13 | 0.9924元 | 1.0330元 |
| 2026-04-10 | 0.9885元 | 1.0291元 |
| 2026-04-09 | 0.9836元 | 1.0242元 |
| 2026-04-08 | 0.9852元 | 1.0258元 |
| 2026-04-07 | 0.9816元 | 1.0222元 |
| 2026-04-03 | 0.9790元 | 1.0196元 |
| 2026-04-02 | 0.9775元 | 1.0181元 |
| 2026-04-01 | 0.9785元 | 1.0191元 |
| 2026-03-31 | 0.9810元 | 1.0216元 |
| 2026-03-30 | 0.9809元 | 1.0215元 |
| 2026-03-27 | 0.9771元 | 1.0177元 |
| 2026-03-26 | 0.9775元 | 1.0181元 |
| 2026-03-25 | 0.9780元 | 1.0186元 |
| 2026-03-24 | 0.9779元 | 1.0185元 |
| 2026-03-23 | 0.9743元 | 1.0149元 |
| 2026-03-20 | 0.9731元 | 1.0137元 |
| 2026-03-19 | 0.9732元 | 1.0138元 |
| 2026-03-18 | 0.9762元 | 1.0168元 |
| 2026-03-17 | 0.9730元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 0.9714元 | 1.0120元 |
| 2026-03-13 | 0.9757元 | 1.0163元 |
| 2026-03-12 | 0.9803元 | 1.0209元 |
| 2026-03-11 | 0.9775元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 0.9802元 | 1.0208元 |
| 2026-03-09 | 0.9811元 | 1.0217元 |
| 2026-03-06 | 0.9917元 | 1.0323元 |
| 2026-03-05 | 0.9927元 | 1.0333元 |
| 2026-03-04 | 0.9924元 | 1.0330元 |
| 2026-03-03 | 0.9909元 | 1.0315元 |