汇添富丰和纯债A(017459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9960元 | 1.0366元 |
| 2026-06-11 | 0.9921元 | 1.0327元 |
| 2026-06-10 | 0.9938元 | 1.0344元 |
| 2026-06-09 | 0.9964元 | 1.0370元 |
| 2026-06-08 | 0.9991元 | 1.0397元 |
| 2026-06-05 | 1.0008元 | 1.0414元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0014元 | 1.0420元 |
| 2026-06-02 | 1.0039元 | 1.0445元 |
| 2026-06-01 | 1.0042元 | 1.0448元 |
| 2026-05-29 | 1.0016元 | 1.0422元 |
| 2026-05-28 | 0.9998元 | 1.0404元 |
| 2026-05-27 | 0.9999元 | 1.0405元 |
| 2026-05-26 | 0.9984元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 0.9958元 | 1.0364元 |
| 2026-05-22 | 0.9937元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 0.9941元 | 1.0347元 |
| 2026-05-20 | 0.9943元 | 1.0349元 |
| 2026-05-19 | 0.9956元 | 1.0362元 |
| 2026-05-18 | 0.9898元 | 1.0304元 |
| 2026-05-15 | 0.9877元 | 1.0283元 |
| 2026-05-14 | 0.9896元 | 1.0302元 |
| 2026-05-13 | 0.9916元 | 1.0322元 |
| 2026-05-12 | 0.9905元 | 1.0311元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 1.0306元 |
| 2026-05-08 | 0.9872元 | 1.0278元 |
| 2026-05-07 | 0.9876元 | 1.0282元 |
| 2026-05-06 | 0.9863元 | 1.0269元 |
| 2026-04-30 | 0.9919元 | 1.0325元 |
| 2026-04-29 | 0.9953元 | 1.0359元 |
| 2026-04-28 | 0.9926元 | 1.0332元 |
| 2026-04-27 | 0.9911元 | 1.0317元 |
| 2026-04-24 | 0.9939元 | 1.0345元 |
| 2026-04-23 | 0.9989元 | 1.0395元 |
| 2026-04-22 | 1.0040元 | 1.0446元 |
| 2026-04-21 | 1.0003元 | 1.0409元 |
| 2026-04-20 | 0.9948元 | 1.0354元 |
| 2026-04-17 | 0.9951元 | 1.0357元 |
| 2026-04-16 | 0.9887元 | 1.0293元 |
| 2026-04-15 | 0.9914元 | 1.0320元 |
| 2026-04-14 | 0.9913元 | 1.0319元 |
| 2026-04-13 | 0.9924元 | 1.0330元 |
| 2026-04-10 | 0.9885元 | 1.0291元 |
| 2026-04-09 | 0.9836元 | 1.0242元 |
| 2026-04-08 | 0.9852元 | 1.0258元 |
| 2026-04-07 | 0.9816元 | 1.0222元 |
| 2026-04-03 | 0.9790元 | 1.0196元 |
| 2026-04-02 | 0.9775元 | 1.0181元 |
| 2026-04-01 | 0.9785元 | 1.0191元 |
| 2026-03-31 | 0.9810元 | 1.0216元 |