汇添富丰和纯债A(017459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0168元 | 1.0574元 |
| 2026-08-26 | 1.0206元 | 1.0612元 |
| 2026-08-25 | 1.0218元 | 1.0624元 |
| 2026-08-24 | 1.0228元 | 1.0634元 |
| 2026-08-21 | 1.0198元 | 1.0604元 |
| 2026-08-20 | 1.0205元 | 1.0611元 |
| 2026-08-19 | 1.0215元 | 1.0621元 |
| 2026-08-18 | 1.0254元 | 1.0660元 |
| 2026-08-17 | 1.0234元 | 1.0640元 |
| 2026-08-14 | 1.0235元 | 1.0641元 |
| 2026-08-13 | 1.0242元 | 1.0648元 |
| 2026-08-12 | 1.0208元 | 1.0614元 |
| 2026-08-11 | 1.0213元 | 1.0619元 |
| 2026-08-10 | 1.0243元 | 1.0649元 |
| 2026-08-07 | 1.0198元 | 1.0604元 |
| 2026-08-06 | 1.0169元 | 1.0575元 |
| 2026-08-05 | 1.0172元 | 1.0578元 |
| 2026-08-04 | 1.0185元 | 1.0591元 |
| 2026-08-03 | 1.0174元 | 1.0580元 |
| 2026-07-31 | 1.0171元 | 1.0577元 |
| 2026-07-30 | 1.0159元 | 1.0565元 |
| 2026-07-29 | 1.0104元 | 1.0510元 |
| 2026-07-28 | 1.0116元 | 1.0522元 |
| 2026-07-27 | 1.0117元 | 1.0523元 |
| 2026-07-24 | 1.0127元 | 1.0533元 |
| 2026-07-23 | 1.0102元 | 1.0508元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.0495元 |
| 2026-07-21 | 1.0010元 | 1.0416元 |
| 2026-07-20 | 1.0003元 | 1.0409元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0427元 |
| 2026-07-16 | 0.9996元 | 1.0402元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0412元 |
| 2026-07-14 | 1.0002元 | 1.0408元 |
| 2026-07-13 | 0.9995元 | 1.0401元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.0426元 |
| 2026-07-09 | 1.0013元 | 1.0419元 |
| 2026-07-08 | 1.0018元 | 1.0424元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 1.0401元 |
| 2026-07-06 | 1.0003元 | 1.0409元 |
| 2026-07-03 | 0.9984元 | 1.0390元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0407元 |
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0406元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0419元 |
| 2026-06-29 | 1.0064元 | 1.0470元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0446元 |
| 2026-06-25 | 1.0031元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 0.9997元 | 1.0403元 |
| 2026-06-23 | 1.0010元 | 1.0416元 |
| 2026-06-22 | 1.0028元 | 1.0434元 |
| 2026-06-18 | 1.0032元 | 1.0438元 |