汇添富丰和纯债A(017459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9731元 | 1.0137元 |
| 2026-03-19 | 0.9732元 | 1.0138元 |
| 2026-03-18 | 0.9762元 | 1.0168元 |
| 2026-03-17 | 0.9730元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 0.9714元 | 1.0120元 |
| 2026-03-13 | 0.9757元 | 1.0163元 |
| 2026-03-12 | 0.9803元 | 1.0209元 |
| 2026-03-11 | 0.9775元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 0.9802元 | 1.0208元 |
| 2026-03-09 | 0.9811元 | 1.0217元 |
| 2026-03-06 | 0.9917元 | 1.0323元 |
| 2026-03-05 | 0.9927元 | 1.0333元 |
| 2026-03-04 | 0.9924元 | 1.0330元 |
| 2026-03-03 | 0.9909元 | 1.0315元 |
| 2026-03-02 | 0.9920元 | 1.0326元 |
| 2026-02-27 | 0.9858元 | 1.0264元 |
| 2026-02-26 | 0.9848元 | 1.0254元 |
| 2026-02-25 | 0.9906元 | 1.0312元 |
| 2026-02-24 | 0.9957元 | 1.0363元 |
| 2026-02-13 | 0.9940元 | 1.0346元 |
| 2026-02-12 | 0.9931元 | 1.0337元 |
| 2026-02-11 | 0.9931元 | 1.0337元 |
| 2026-02-10 | 0.9927元 | 1.0333元 |
| 2026-02-09 | 0.9922元 | 1.0328元 |
| 2026-02-06 | 0.9920元 | 1.0326元 |
| 2026-02-05 | 0.9868元 | 1.0274元 |
| 2026-02-04 | 0.9832元 | 1.0238元 |
| 2026-02-03 | 0.9847元 | 1.0253元 |
| 2026-02-02 | 0.9857元 | 1.0263元 |
| 2026-01-30 | 0.9844元 | 1.0250元 |
| 2026-01-29 | 0.9861元 | 1.0267元 |
| 2026-01-28 | 0.9877元 | 1.0283元 |
| 2026-01-27 | 0.9854元 | 1.0260元 |
| 2026-01-26 | 0.9912元 | 1.0318元 |
| 2026-01-23 | 0.9884元 | 1.0290元 |
| 2026-01-22 | 0.9852元 | 1.0258元 |
| 2026-01-21 | 0.9862元 | 1.0268元 |
| 2026-01-20 | 0.9787元 | 1.0193元 |
| 2026-01-19 | 0.9726元 | 1.0132元 |
| 2026-01-16 | 0.9737元 | 1.0143元 |
| 2026-01-15 | 0.9732元 | 1.0138元 |
| 2026-01-14 | 0.9741元 | 1.0147元 |
| 2026-01-13 | 0.9758元 | 1.0164元 |
| 2026-01-12 | 0.9748元 | 1.0154元 |
| 2026-01-09 | 0.9713元 | 1.0119元 |
| 2026-01-08 | 0.9688元 | 1.0094元 |
| 2026-01-07 | 0.9647元 | 1.0053元 |
| 2026-01-06 | 0.9703元 | 1.0109元 |
| 2026-01-05 | 0.9765元 | 1.0171元 |
| 2025-12-31 | 0.9808元 | 1.0214元 |