汇添富丰和纯债A(017459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0427元 |
| 2026-07-16 | 0.9996元 | 1.0402元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0412元 |
| 2026-07-14 | 1.0002元 | 1.0408元 |
| 2026-07-13 | 0.9995元 | 1.0401元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.0426元 |
| 2026-07-09 | 1.0013元 | 1.0419元 |
| 2026-07-08 | 1.0018元 | 1.0424元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 1.0401元 |
| 2026-07-06 | 1.0003元 | 1.0409元 |
| 2026-07-03 | 0.9984元 | 1.0390元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0407元 |
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0406元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0419元 |
| 2026-06-29 | 1.0064元 | 1.0470元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0446元 |
| 2026-06-25 | 1.0031元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 0.9997元 | 1.0403元 |
| 2026-06-23 | 1.0010元 | 1.0416元 |
| 2026-06-22 | 1.0028元 | 1.0434元 |
| 2026-06-18 | 1.0032元 | 1.0438元 |
| 2026-06-17 | 1.0035元 | 1.0441元 |
| 2026-06-16 | 1.0010元 | 1.0416元 |
| 2026-06-15 | 0.9977元 | 1.0383元 |
| 2026-06-12 | 0.9960元 | 1.0366元 |
| 2026-06-11 | 0.9921元 | 1.0327元 |
| 2026-06-10 | 0.9938元 | 1.0344元 |
| 2026-06-09 | 0.9964元 | 1.0370元 |
| 2026-06-08 | 0.9991元 | 1.0397元 |
| 2026-06-05 | 1.0008元 | 1.0414元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0014元 | 1.0420元 |
| 2026-06-02 | 1.0039元 | 1.0445元 |
| 2026-06-01 | 1.0042元 | 1.0448元 |
| 2026-05-29 | 1.0016元 | 1.0422元 |
| 2026-05-28 | 0.9998元 | 1.0404元 |
| 2026-05-27 | 0.9999元 | 1.0405元 |
| 2026-05-26 | 0.9984元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 0.9958元 | 1.0364元 |
| 2026-05-22 | 0.9937元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 0.9941元 | 1.0347元 |
| 2026-05-20 | 0.9943元 | 1.0349元 |
| 2026-05-19 | 0.9956元 | 1.0362元 |
| 2026-05-18 | 0.9898元 | 1.0304元 |
| 2026-05-15 | 0.9877元 | 1.0283元 |
| 2026-05-14 | 0.9896元 | 1.0302元 |
| 2026-05-13 | 0.9916元 | 1.0322元 |
| 2026-05-12 | 0.9905元 | 1.0311元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 1.0306元 |
| 2026-05-08 | 0.9872元 | 1.0278元 |