汇添富丰和纯债A(017459) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 1.83亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2.23亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1.95亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.24亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.38亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.18亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.79亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.40亿 | 2.27亿元 | -- |