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公告
汇添富丰和纯债A
(017459.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
1.95亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9810
元
(
2026-03-31
)
基金经理
彭伟男
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.59%
(6800 / 7220)
相关基金:
主从基金:
汇添富丰和纯债C
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汇添富丰和纯债A(017459) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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汇添富丰和纯债A.(017459) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇添富丰和纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.98
元
1.95亿
1.99亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.24亿
2.25亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
2.38亿
2.23亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
3.18亿
2.98亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
1.79亿
1.66亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
2.40亿
2.27亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
3.96亿
3.72亿
元
--