建信宁安30天持有期中短债债券A (017456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧吴轶基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0933元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3834 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券C |
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建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.40亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6.76亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.83亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.32亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.54亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.57亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.08亿 | 11.52亿元 | -- |