建信宁安30天持有期中短债债券A (017456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0921元 (2026-04-03) 基金经理徐华婧吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3755 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券C |
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建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-31 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |